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　　在资本市场那个市场中提到基金的时候通常表示的都是证券型基金，尤其是股票型基金受到股市行情影响比较大，比如在上一轮牛市的之前的时候开放式基金每日净值就是比较高的，而在熊市中就收到不少的影响，尤其是私募基金在2018年的收益更是比较惨淡。不过最近有对于基金市场净值的统计数据显示，目前虽然股票市场还在2900到3000点之间，不过很多偏股型的基金净值已经超过在牛市顶峰时期的水平。这一数值除了封闭式基金、lof基金等需要在交易所上市的基金之外，都是通过基金总资产去掉负债之后和基金单位数的比值而得出来，通常都是日的申购赎回的时间结束之后，也就是下午三点后进行计算后作为下一个交易日的申购赎回价格。对于最近的基金净值如下：